NASDAQ: DOCU - DocuSign, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: +65.25%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Technology

Unternehmensanalyse DocuSign, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (46.26 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5301 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 4.81 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 42.6 % gesunken.

Nachteile

  • Der Preis (90.42 $) ist höher als die faire Bewertung (4.83 $)
  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6658%).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

2.3. Markteffizienz

DocuSign, Inc. Technology Index
7 Tage 2.2% 1.8% -0.6%
90 Tage 32.8% -1.4% 9.1%
1 Jahr 46.3% -0.5% 30.2%

DOCU vs Sektor: DocuSign, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 46.79 % übertroffen.

DOCU vs Markt: DocuSign, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.03 % übertroffen.

Stabiler Preis: DOCU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: DOCU mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8895 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 178.93
P/S: 4.79

3.2. Einnahmen

EPS 0.3541
ROE 8.47%
ROA 2.47%
ROIC -5.58%
Ebitda margin 7.08%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (90.42 $) ist höher als der faire Preis (4.83 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (90.42 $) ist 94.7 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (178.93) ist höher als das des gesamten Sektors (76.43).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (178.93) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.72) ist höher als das des gesamten Sektors (9.3).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.72) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.79) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.3).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (64.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.84).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (64.34) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -27.1 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-27.1 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.12 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.8%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.47%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.47 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.47 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (-5.58 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (-5.58%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (4.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 42.6 % auf 4.81 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 193.37 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6658 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 5.62 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
16.12.2024 Briggs Teresa
Director
Verkauf 94.6 50 516 534
16.12.2024 GRAYSON BLAKE JEFFREY
Chief Financial Officer
Verkauf 94.77 758 160 8 000
15.12.2024 Chatwani Robert
President General Mgr, Growth
Kaufen 98.17 3 476 890 35 417
15.12.2024 Thygesen Allan C.
President and CEO
Kaufen 98.17 4 189 700 42 678
15.12.2024 Shaughnessy James P
Chief Legal Officer
Kaufen 98.17 1 460 280 14 875

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