Unternehmensanalyse DocuSign, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (46.26 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5301 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.81 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 42.6 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (90.42 $) ist höher als die faire Bewertung (4.83 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6658%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
DocuSign, Inc. | Technology | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | 2.2% | 1.8% | -0.6% |
90 Tage | 32.8% | -1.4% | 9.1% |
1 Jahr | 46.3% | -0.5% | 30.2% |
DOCU vs Sektor: DocuSign, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 46.79 % übertroffen.
DOCU vs Markt: DocuSign, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.03 % übertroffen.
Stabiler Preis: DOCU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DOCU mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8895 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (90.42 $) ist höher als der faire Preis (4.83 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (90.42 $) ist 94.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (178.93) ist höher als das des gesamten Sektors (76.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (178.93) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.72) ist höher als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.72) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.79) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (64.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (64.34) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -27.1 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-27.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.47%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.47 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.47 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-5.58 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-5.58%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 42.6 % auf 4.81 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 193.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6658 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 5.62 %.
8.2. Neueste Transaktionen
Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2024 | Briggs Teresa Director |
Verkauf | 94.6 | 50 516 | 534 |
16.12.2024 | GRAYSON BLAKE JEFFREY Chief Financial Officer |
Verkauf | 94.77 | 758 160 | 8 000 |
15.12.2024 | Chatwani Robert President General Mgr, Growth |
Kaufen | 98.17 | 3 476 890 | 35 417 |
15.12.2024 | Thygesen Allan C. President and CEO |
Kaufen | 98.17 | 4 189 700 | 42 678 |
15.12.2024 | Shaughnessy James P Chief Legal Officer |
Kaufen | 98.17 | 1 460 280 | 14 875 |
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