Unternehmensanalyse Dollar Tree
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.0088 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.78 %).
Nachteile
- Der Preis (114 $) ist höher als die faire Bewertung (52.42 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.39%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 34.76 % auf 47.16 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-12.43%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.88%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:45 Dollar Tree taking 'very defensive approach' to shoplifting, CEO says
18 november 16:44 Dollar Tree, Family Dollar to pay $1.34 million in OSHA settlement
2.3. Markteffizienz
| Dollar Tree | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 75.7% | 5.2% | 1.3% |
| 90 Tage | 20.7% | -44.7% | 13.1% |
| 1 Jahr | -0% | -42.8% | 37.2% |
DLTR vs Sektor: Dollar Tree hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 42.77 % übertroffen.
DLTR vs Markt: Dollar Tree hat sich im vergangenen Jahr um -37.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DLTR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DLTR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.000169 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (114 $) ist höher als der faire Preis (52.42 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (114 $) ist 54 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.02) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9596) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9596) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-955.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-57.24).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-955.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.44 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-161.81 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-7.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-161.81 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-11.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-12.43%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-12.43%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.43 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.43 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.73%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.7%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (47.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 34.76 % auf 47.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1040.35 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (66.11%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2024 | Aflatooni Robert Chief Information Officer |
Verkauf | 105.58 | 87 315 | 827 |
| 23.06.2023 | Hulett Jennifer Chief Human Resources Officer |
Verkauf | 143.61 | 213 117 | 1 484 |
| 29.01.2022 | Paisley James A. Chief Information Officer |
Kaufen | 130.1 | 127 888 | 983 |
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