NASDAQ: DISCK - Discovery, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: 0%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Telecom

Unternehmensanalyse Discovery, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (24.32 $) liegt unter dem fairen Preis (28.86 $)
  • Der aktuelle Schuldenstand von 42.6 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 45.7 % gesunken.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.22%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-2.5%).

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.37%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.73 %).

Ähnliche Unternehmen

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Comcast Corporation

Fortinet

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Discovery, Inc. Telecom Index
7 Tage 0% 3.3% -0.7%
90 Tage 0% 1.9% 2.6%
1 Jahr 0% 5.7% 25.7%

DISCK vs Sektor: Discovery, Inc. hat im vergangenen Jahr um -5.73 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.

DISCK vs Markt: Discovery, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -25.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: DISCK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: DISCK mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 15.86
P/S: 1.33

3.2. Einnahmen

EPS 1.99
ROE 11.22%
ROA 3.88%
ROIC 5.83%
Ebitda margin 61.74%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.32 $) ist niedriger als der faire Preis (28.86 $).

Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (24.32 $) liegt geringfügig um 18.7 % unter dem fairen Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.44).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist höher als das des gesamten Sektors (-46.97).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.33) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.71).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (481.46).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.64 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.64 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (389.85 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (-2.5%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.22%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.88 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.31 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.88 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.83 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.11 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (5.83%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (42.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 45.7 % auf 42.6 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1090.91 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.37 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.09%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Discovery, Inc.

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