Unternehmensanalyse Donegal Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.63 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.75 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (30.56 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.5 %).
Nachteile
- Der Preis (18.33 $) ist höher als die faire Bewertung (0.9498 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.08 % auf 2.09 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.9225%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Donegal Group Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | -2% | -2% |
| 90 Tage | 18% | -9.9% | -12.1% |
| 1 Jahr | 30.6% | -46.5% | 6.4% |
DGICA vs Sektor: Donegal Group Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 77.05 % übertroffen.
DGICA vs Markt: Donegal Group Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 24.19 % übertroffen.
Stabiler Preis: DGICA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DGICA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5876 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.33 $) ist höher als der faire Preis (0.9498 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.33 $) ist 94.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (104.03) ist höher als das des gesamten Sektors (21.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (104.03) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9597) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4704).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9597) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4965) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4965) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (109) ist höher als das der gesamten Branche (15.38).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (109) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.32 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-30.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.9225%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.9225%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.2642 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.2642 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.08 % auf 2.09 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 790.87 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.63 % höher als der Branchendurchschnitt '1.75 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.63 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.63 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (494.72%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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