Analyse des Unternehmens Dream Finders Homes, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Profis
- Preis ({Preis} {Währung}) Weniger fairer Preis (26.42 {Currency})
- Das aktuelle Schuldenniveau {schuld_equity}% unter 100% und über 5 Jahre mit {schuld_equity_5}% zurückgegangen.
- Die derzeitige Effizienz des Unternehmens (roe = 27.19%) ist höher als der Durchschnitt im Sektor (roe = 4.84%)
Nachteile
- Dividenden (0%) weniger als der Durchschnitt im Sektor ({div_yld_sector}%).
- Die Rentabilität der Aktion im vergangenen Jahr ({Share_365}%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor ({Share_365_sector}%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktionspreis und Effizienz
2.1. Aktionspreis
2.3. Markteffizienz
| Dream Finders Homes, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 12.9% | 0.3% | -0.1% |
| 90 Tage | 5.2% | 4.4% | 1.2% |
| 1 Jahr | -12.3% | 7.8% | 18% |
DFH vs Sektor: {Titel} signifikant hinter dem Sektor "{Sektor}" auf {Share_diff}% im vergangenen Jahr.
DFH vs Markt: {Titel} blieb im letzten Jahr erheblich hinter dem Markt nach {Share_diff}% zurück.
Stabiler Preis: DFH не яв Studi ет значительно болeicht отклонения в пределах +/- 5% неделю.
Langzeitintervall: {Code} mit einer wöchentlichen Volatilität in {Volatilität}% im vergangenen Jahr.
3. Wiederaufnahme des Berichts
5. Grundlegende Analyse
5.1. Aktionspreis und Preisprognose
Unter dem fairen Preis: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist niedriger als fair (26.42 $).
Preis Signifikant Unten ist fair: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist niedriger als fair zu {UNDRECTION_PRICE}%.
5.2. P/E
P/E vs Sektor: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Sektors ({P_E_SECTOR}).
P/E vs Markt: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Marktes (-99.49).
5.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
5.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_BV_SECTOR}).
P/BV vs Markt: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_BV_MARKET}).
5.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
5.5. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S Company Indicator (0.52) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_S_SECTOR}).
P/S vs Markt: Der P/S Company Indicator (0.52) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_S_MARKET}).
5.5.1 P/S Ähnliche Unternehmen
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (7.47) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes (18.76).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (7.47) ist höher als der des gesamten Marktes (-78.41).
6. Rentabilität
6.1. Noch und Einnahmen
6.2. Einkommen der Aktion - EPS
6.3. Vergangene Rentabilität Net Income
Der Trend der Rentabilität: Die aufsteigenden und in den letzten 5 Jahren sind auf {Share_net_income_5_per_year}%gewachsen.
Rentabilität verlangsamen: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) ist niedriger als die durchschnittliche Rentabilität für 5 Jahre ({Share_net_income_5_per_year}%).
Rentabilität vs Sektor: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) überschreitet die Rentabilität durch den Sektor ({Share_net_income_1_sector}%).
6.4. ROE
ROE vs Sektor: Das ROE der Firma ({Roe}%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.84%).
ROE vs Markt: Das ROE des Unternehmens ({Roe}%) ist höher als der des gesamten Marktes (-6.24%).
6.6. ROA
ROA vs Sektor: Die ROA der Firma ({Roa}%) ist höher als die des gesamten Sektors ({Roa_sector}%).
ROA vs Markt: Die ROA des Unternehmens ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({Roa_market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.53%).
ROIC vs Markt: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist höher als der des gesamten Marktes (9.59%).
7. Finanzen
7.1. Vermögen und Pflicht
Schuldenniveau: ({schuld_equity}%) In Bezug auf Vermögenswerte ziemlich niedrig.
Schuldenabnahme: Über 5 Jahre hat die Schulden mit {schuld_equity_5}% auf {Def_equity}% gesunken.
Überschüssige Schulden: Die Schulden werden nicht auf Kosten des Nettogewinns gedeckt, dem Prozentsatz {schulden_income}%.
7.2. Gewinnwachstum und Aktienkurse
8. Dividenden
8.1. Dividendenrentabilität gegen Markt
Niedrige göttliche Rentabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% unter dem Durchschnitt im Sektor '{div_ylld_sector}%.
8.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Nicht die Stabilität von Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% wird in den letzten 7 Jahren nicht stetig bezahlt, dsi = 0.
Schwaches Wachstum von Dividenden: Das Dividendeneinkommen des Unternehmens {div_yild}% ist schwach oder wächst in den letzten 5 Jahren nicht. Wachstum nur für {divden_value_share} Jahre.
8.3. Prozentsatz der Zahlungen
Beschichtungsdividenden: Aktuelle Zahlungen aus dem Einkommen (4.03%) sind nicht auf einem komfortablen Niveau.
9. Insidertransaktionen
9.1. Insiderhandel
Käufe von Insidern Überschreiten Sie den Umsatz von Insidern in den letzten 3 Monaten auf {Prozent_above}%.
9.2. Neueste Transaktionen
| Das Datum der Transaktion | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | Lovett William Radford II 10% Owner |
Kaufen | 19.67 | 141 | 71 742 |
| 14.10.2025 | Lovett William Radford II 10% Owner |
Verkauf | 23.92 | 120 | 50 000 |
| 13.10.2025 | Lovett William Radford II 10% Owner |
Verkauf | 23.02 | 57 550 | 25 000 |
| 24.07.2025 | Lovett William Radford II 10% Owner |
Verkauf | 27.53 | 1 378 590 | 50 076 |
| 24.07.2025 | Zalupski Patrick O. President and CEO |
Verkauf | 27.19 | 283 211 | 10 416 |
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Basierend auf Quellen: porti.ru
