Unternehmensanalyse Daktronics, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (13.72 $) liegt unter dem fairen Preis (30.01 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (99.19 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (2.5 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.75%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3931%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.3032 % auf 10.73 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Daktronics, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | -4.4% | -1.3% |
| 90 Tage | 39% | -2.8% | 9.3% |
| 1 Jahr | 99.2% | 2.5% | 31.8% |
DAKT vs Sektor: Daktronics, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 96.69 % übertroffen.
DAKT vs Markt: Daktronics, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 67.35 % übertroffen.
Stabiler Preis: DAKT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DAKT mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.91 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.72 $) ist niedriger als der faire Preis (30.01 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (13.72 $) ist 118.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.87) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4319).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5445) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5445) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -742.78 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (408.98 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-742.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (408.98 %) übersteigt die Rendite des Sektors (8.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.75%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.95 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.95 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.3032 % auf 10.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 163.62 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3931 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.75%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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