Unternehmensanalyse Dada Nexus Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.88 $) liegt unter dem fairen Preis (2.95 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3905%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.76 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.4618 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.1998 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-35.23%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.65%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dada Nexus Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -2.9% | -5.3% |
| 90 Tage | 31.5% | -3.6% | -3.5% |
| 1 Jahr | -13.8% | -0.5% | 15.9% |
DADA vs Sektor: Dada Nexus Limited hat im vergangenen Jahr um -13.3 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
DADA vs Markt: Dada Nexus Limited hat sich im vergangenen Jahr um -29.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DADA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DADA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2646 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.88 $) ist niedriger als der faire Preis (2.95 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.88 $) ist 56.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4687).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5855) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5855) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-8.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-8.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.96 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (155.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-35.23%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-22.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-35.23%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-25.85 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-25.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-31.49 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-31.49%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1998%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.1998 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -0.7731 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3905 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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