Unternehmensanalyse CaliberCos Inc. Class A Common Stock
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.719 $) liegt unter dem fairen Preis (1.11 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.72%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-45.53 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-26.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 74.64 % auf 89.71 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-480.94%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CaliberCos Inc. Class A Common Stock | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.8% | 0.4% | -0% |
| 90 Tage | 7.7% | -32.9% | 2.4% |
| 1 Jahr | -45.5% | -26.4% | 22.4% |
CWD vs Sektor: CaliberCos Inc. Class A Common Stock hat im vergangenen Jahr um -19.15 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
CWD vs Markt: CaliberCos Inc. Class A Common Stock hat sich im vergangenen Jahr um -67.92 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CWD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CWD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8756 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.719 $) ist niedriger als der faire Preis (1.11 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.719 $) ist 54.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (212.72) ist höher als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (212.72) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4351) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4351) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3206) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3206) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-11.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-11.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 26.72 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (26.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-480.94%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-480.94%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.21 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (89.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 74.64 % auf 89.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2129.48 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.72 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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