NASDAQ: CWBC - Community West Bancshares

Rentabilität für sechs Monate: +6.65%
Dividendenrendite: +2.35%
Sektor: Financials

Unternehmensanalyse Community West Bancshares

Laden Sie den Bericht herunter: word Word pdf PDF

1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (15.15 $) liegt unter dem fairen Preis (21.88 $)
  • Die Dividenden (2.35 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.7 %).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.56 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.15 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 6.23 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 7.11 % gesunken.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.33%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).

Ähnliche Unternehmen

PayPal Holdings

Principal Financial Group

Willis Towers

CME

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Community West Bancshares Financials Index
7 Tage -0.7% 2.7% 0.8%
90 Tage 0.7% -47.9% 6.4%
1 Jahr 11.6% -38.1% 27.4%

CWBC vs Sektor: Community West Bancshares hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 49.71 % übertroffen.

CWBC vs Markt: Community West Bancshares hat sich im vergangenen Jahr um -15.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: CWBC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: CWBC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2223 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 8.05
P/S: 1.89

3.2. Einnahmen

EPS 2.17
ROE 12.33%
ROA 1.05%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.6668%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.15 $) ist niedriger als der faire Preis (21.88 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (15.15 $) ist 44.4 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (39.55).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9927) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6713).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9927) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.89) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.91).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.89) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (427.36) ist höher als das der gesamten Branche (41.11).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (427.36) ist höher als der des Gesamtmarktes (29.6).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 42.28 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (42.28 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.02 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.33%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.33%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.05 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.47 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.05 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (6.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 7.11 % auf 6.23 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 595.07 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.35 % höher als der Branchendurchschnitt '1.7 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.35 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.15%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

9. Werbeforum Community West Bancshares

9.3. Kommentare