Unternehmensanalyse CuriosityStream Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.8 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (424.49 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.25 %).
Nachteile
- Der Preis (2.7 $) ist höher als die faire Bewertung (1.66 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 4.24 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-67.31%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.3826%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CuriosityStream Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -11.4% | -2.8% |
| 90 Tage | 40.4% | -9.7% | -5.1% |
| 1 Jahr | 424.5% | -49.2% | 13.4% |
CURI vs Sektor: CuriosityStream Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 473.74 % übertroffen.
CURI vs Markt: CuriosityStream Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 411.05 % übertroffen.
Stabiler Preis: CURI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CURI mit einer wöchentlichen Volatilität von 8.16 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.7 $) ist höher als der faire Preis (1.66 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.7 $) ist 38.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4016) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4016) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5128) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5128) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.1218 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.1218 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-67.31%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.3826%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-67.31%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-48.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3524 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-48.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 4.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -8.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.8 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.8 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.8 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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