Unternehmensanalyse CSP Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (15.36 $) liegt unter dem fairen Preis (31.2 $)
- Die Dividenden (0.7096 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6739 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.85 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-14.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.89 % auf 6.72 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.6979%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.87%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CSP Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.6% | -6.8% | -2% |
| 90 Tage | -1.3% | -21.4% | -12.1% |
| 1 Jahr | -16.8% | -14.8% | 6.4% |
CSPI vs Sektor: CSP Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Technology“ um -2.01 %.
CSPI vs Markt: CSP Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -23.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CSPI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CSPI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.324 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.36 $) ist niedriger als der faire Preis (31.2 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (15.36 $) ist 103.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (150.04) ist höher als das der gesamten Branche (94.01).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (150.04) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.34 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.34 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.6979%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.6979%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.4817 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.4817 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.74 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.89 % auf 6.72 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1431.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.7096 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6739 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7096 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7096 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.61%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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