Unternehmensanalyse Cisco
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.96 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6778 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.54 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-27.17 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 24.89 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.23 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.98%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.81%).
Nachteile
- Der Preis (60.99 $) ist höher als die faire Bewertung (29.11 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:32 AI poised to bolster workplace efficiency and security, Cisco exec says
18 november 16:15 Cisco to cut 5% of global workforce
2.3. Markteffizienz
| Cisco | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -1.4% | 1.5% |
| 90 Tage | 1.9% | -32.4% | -10.6% |
| 1 Jahr | 22.5% | -27.2% | 9.1% |
CSCO vs Sektor: Cisco hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 49.71 % übertroffen.
CSCO vs Markt: Cisco hat im vergangenen Jahr den Markt um 13.41 % übertroffen.
Stabiler Preis: CSCO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CSCO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4335 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (60.99 $) ist höher als der faire Preis (29.11 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (60.99 $) ist 52.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.29) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.62) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.62) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.59 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.98%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.98%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.12 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.12 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (23.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.74%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (23.47%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.23 % auf 24.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 300.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.96 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6778 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.96 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.96 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (61.86%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
Вот, кстати, тоже задумываюсь о покупке акций Cisco. Перспектива у компании шикарная. Но вот то, что вышли из России, останавливает. Дадут ли добро на покупку, кто что знает?
