Unternehmensanalyse Criteo S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (64.45 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.4746 %).
Nachteile
- Der Preis (42.66 $) ist höher als die faire Bewertung (9.63 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.71%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.9171 % auf 5.01 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=36.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Criteo S.A. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | -2.8% | 2.4% |
| 90 Tage | 5.4% | 1.4% | 9.6% |
| 1 Jahr | 64.4% | 0.5% | 36% |
CRTO vs Sektor: Criteo S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 63.97 % übertroffen.
CRTO vs Markt: Criteo S.A. hat im vergangenen Jahr den Markt um 28.49 % übertroffen.
Stabiler Preis: CRTO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CRTO mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.24 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (42.66 $) ist höher als der faire Preis (9.63 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (42.66 $) ist 77.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.61).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.01).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7675) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7675) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.48).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.82 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3449.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (36.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.06%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.25 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.25 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.71 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.47 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.71%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.9171 % auf 5.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 223.11 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 65.42 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | Gleason Brian Officer |
Kaufen | 41.1 | 116 765 | 2 841 |
| 23.10.2024 | Glickman Sarah JS Chief Financial Officer |
Verkauf | 40.6 | 220 945 | 5 442 |
| 23.10.2024 | Glickman Sarah JS Officer |
Kaufen | 40.6 | 220 945 | 5 442 |
| 12.09.2024 | Damon Ryan Chief Legal Officer |
Verkauf | 44.37 | 747 413 | 16 845 |
| 12.09.2024 | Damon Ryan Chief Legal Officer |
Kaufen | 20.66 | 348 018 | 16 845 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
