Unternehmensanalyse Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (13.27 $) liegt unter dem fairen Preis (22.43 $)
- Die Dividenden (3.9 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.3931 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (49.44 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.68 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.98 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 65.81 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.32%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | -6.4% | 1.9% |
| 90 Tage | 39.5% | -9.3% | 7.6% |
| 1 Jahr | 49.4% | -2.7% | 28.6% |
CRESY vs Sektor: Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 52.12 % übertroffen.
CRESY vs Markt: Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria hat im vergangenen Jahr den Markt um 20.86 % übertroffen.
Stabiler Preis: CRESY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CRESY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9507 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.27 $) ist niedriger als der faire Preis (22.43 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (13.27 $) ist 69 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0714) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0714) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0036) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.4359).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0036) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0079) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.8).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0079) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 75.05 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (75.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (125.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.32%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.32%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.45 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.45 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.45%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 65.81 % auf 25.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1150.03 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.9 % höher als der Branchendurchschnitt '0.3931 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.9 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.9 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (157.52%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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