Unternehmensanalyse Cricut, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.9042 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.665 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.15 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.4 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.86 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.45 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (5.6 $) ist höher als die faire Bewertung (3 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.03%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.81%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cricut, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.4% | -12.4% | -5.3% |
| 90 Tage | 8.5% | -16.6% | -3.5% |
| 1 Jahr | 17.2% | -12.4% | 15.9% |
CRCT vs Sektor: Cricut, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 29.56 % übertroffen.
CRCT vs Markt: Cricut, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.24 % übertroffen.
Stabiler Preis: CRCT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CRCT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3299 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.6 $) ist höher als der faire Preis (3 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5.6 $) ist 46.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.98) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.98) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.08 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.03%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.03%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.04 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.04 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.78%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.78%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.45 % auf 1.86 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 26.42 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.9042 % höher als der Branchendurchschnitt '0.665 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9042 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9042 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (548.38%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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