Unternehmensanalyse Copart
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.99 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.1 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.41 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.73 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.18%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.65%).
Nachteile
- Der Preis (53.04 $) ist höher als die faire Bewertung (15.99 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3905%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Copart | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.3% | -4.1% | -4.5% |
| 90 Tage | -14.6% | -27.5% | -12.7% |
| 1 Jahr | -6% | -22.1% | 6.9% |
CPRT vs Sektor: Copart hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 16.11 % übertroffen.
CPRT vs Markt: Copart hat sich im vergangenen Jahr um -12.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CPRT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CPRT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1152 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (53.04 $) ist höher als der faire Preis (15.99 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (53.04 $) ist 69.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (36.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (36.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.59) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4687).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.59) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.75) ist höher als der der gesamten Branche (3.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.75) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.45) ist höher als das der gesamten Branche (2.88).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (27.45) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.95 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (18.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (155.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.18%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.98 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.98 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (25.36%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (25.36%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.73 % auf 1.41 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 8.71 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3905 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.3805%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 33.71 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | MEEKS JAMES E Director |
Kaufen | 56.77 | 5 677 000 | 100 000 |
| 02.01.2025 | Blunt Matt Director |
Verkauf | 57.66 | 2 883 000 | 50 000 |
| 02.01.2025 | Blunt Matt Director |
Kaufen | 57.5 | 2 875 000 | 50 000 |
| 12.07.2021 | ADAIR A JAYSON Chief Executive Officer |
Verkauf | 139.21 | 18 097 300 | 130 000 |
| 02.07.2021 | Liaw Jeffrey President & CEO North America |
Verkauf | 135.28 | 6 422 960 | 47 479 |
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