Unternehmensanalyse Columbia Sportswear
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.44 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.3928 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.88 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 14.86 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.97%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
Nachteile
- Der Preis (75.9 $) ist höher als die faire Bewertung (45.72 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.58 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.8666 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Columbia Sportswear | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -14.1% | -1.9% | -1.8% |
| 90 Tage | -8.3% | -6.3% | 3.8% |
| 1 Jahr | -4.6% | -0.9% | 28.8% |
COLM vs Sektor: Columbia Sportswear hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Discretionary“ um -3.71 %.
COLM vs Markt: Columbia Sportswear hat sich im vergangenen Jahr um -33.38 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: COLM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: COLM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.088 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (75.9 $) ist höher als der faire Preis (45.72 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (75.9 $) ist 39.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.54) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4319).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.41) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.41) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 26.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (26.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (125.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.97%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.97%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.55 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.55 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.12%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.12%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 14.86 % auf 13.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 162.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.44 % höher als der Branchendurchschnitt '0.3928 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.44 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.44 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.21%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2023 | SIMMONS SABRINA Director |
Verkauf | 82.52 | 81 035 | 982 |
| 06.05.2022 | Bragdon Peter J EVP, CAO, Gen. Counsel |
Kaufen | 76.35 | 22 905 | 300 |
| 03.05.2022 | BABSON STEPHEN E Director |
Verkauf | 81.14 | 208 368 | 2 568 |
| 03.05.2022 | BABSON STEPHEN E Director |
Kaufen | 24.52 | 307 922 | 12 558 |
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