Unternehmensanalyse Cimpress plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.22 %).
Nachteile
- Der Preis (84.44 $) ist höher als die faire Bewertung (81.78 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3929%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 50.04 % auf 86.26 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-31.57%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cimpress plc | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.9% | 0% | 0.8% |
| 90 Tage | -13.5% | -41.8% | 13.4% |
| 1 Jahr | 22.3% | -39.2% | 38.3% |
CMPR vs Sektor: Cimpress plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 61.55 % übertroffen.
CMPR vs Markt: Cimpress plc hat sich im vergangenen Jahr um -15.92 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CMPR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CMPR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4295 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (84.44 $) ist höher als der faire Preis (81.78 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (84.44 $) ist 3.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-4.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.4319).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-4.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.692) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.692) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.94).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-193.39 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-193.39 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (8.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-31.57%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-31.57%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.18 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.18 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (86.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 50.04 % auf 86.26 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 939.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3929 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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