Unternehmensanalyse CME
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.12 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.74 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.0141 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.28 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.68 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.68 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.07%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.49%).
Nachteile
- Der Preis (212.5 $) ist höher als die faire Bewertung (106.51 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:34 Chicago's corporate exodus serves as backdrop to DNC
18 november 16:23 CME denies CBOE merger report
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2.3. Markteffizienz
| CME | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.5% | 2.5% | 1.2% |
| 90 Tage | -1.2% | -34.1% | 7.8% |
| 1 Jahr | -0% | -46.3% | 34.2% |
CME vs Sektor: CME hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 46.26 % übertroffen.
CME vs Markt: CME hat sich im vergangenen Jahr um -34.26 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CME war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CME mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.000271 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (212.5 $) ist höher als der faire Preis (106.51 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (212.5 $) ist 49.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.88) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6876).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.81) ist höher als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.81) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.79).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (20.59) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.07%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.07%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.48 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.54 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.48 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.05%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.41%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.68 % auf 2.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 107.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.12 % höher als der Branchendurchschnitt '1.74 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.12 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.12 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (100.29%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 15.59 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | GEPSMAN MARTIN J Director |
Verkauf | 222.92 | 89 168 | 400 |
| 15.09.2024 | Fitzpatrick Lynne Sr MD Chief Financial Officer |
Verkauf | 216.99 | 163 610 | 754 |
| 30.08.2024 | Durkin Bryan T Officer |
Kaufen | 213.52 | 1 621 260 | 7 593 |
| 25.06.2024 | SHEPARD WILLIAM R Director |
Kaufen | 195.07 | 60 862 | 312 |
| 25.06.2024 | SHEPARD WILLIAM R Director |
Kaufen | 195.07 | 2 731 | 14 |
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