Unternehmensanalyse Clarus Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.99 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.4323 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-3.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-21.9%).
Nachteile
- Der Preis (3.92 $) ist höher als die faire Bewertung (2.66 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-43.34 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.5 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 9.85 % auf 27.46 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Clarus Corporation | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | 0.1% | 0.7% |
| 90 Tage | -11.8% | -4.4% | -8.9% |
| 1 Jahr | -43.3% | -2.5% | 8.8% |
CLAR vs Sektor: Clarus Corporation hat im vergangenen Jahr um -40.84 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
CLAR vs Markt: Clarus Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -52.15 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CLAR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CLAR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8335 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.92 $) ist höher als der faire Preis (2.66 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.92 $) ist 32.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (39.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8354) ist höher als das des gesamten Sektors (0.2252).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8354) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8532) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8532) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (98.45) ist höher als das der gesamten Branche (2.51).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (98.45) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -53.82 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-53.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (136.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-3.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (-21.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-3.47%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.05 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.05 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.24 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.24%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 9.85 % auf 27.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1340.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.99 % höher als der Branchendurchschnitt '0.4323 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.99 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.99 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.71%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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