Unternehmensanalyse CISO Global Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.18 $) liegt unter dem fairen Preis (1.5 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (774 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.22 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 26.54 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 78.13 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6574%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-497.11%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CISO Global Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 63.9% | 2.8% | 0.7% |
| 90 Tage | 112.6% | -44% | 7.3% |
| 1 Jahr | 774% | -34.2% | 33.6% |
CISO vs Sektor: CISO Global Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 808.22 % übertroffen.
CISO vs Markt: CISO Global Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 740.43 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: CISO war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: CISO mit einer wöchentlichen Volatilität von 14.88 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.18 $) ist niedriger als der faire Preis (1.5 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.18 $) ist 27.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9454) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9454) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2674) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2674) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.9754) ist niedriger als das des gesamten Sektors (82.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.9754) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1049.75 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1049.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-497.11%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-497.11%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-155.32 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-155.32 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 78.13 % auf 26.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -17.09 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6574 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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