Unternehmensanalyse Charter
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (354.56 $) liegt unter dem fairen Preis (381.42 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.54 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-1.37 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=38.11%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-2.73%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.37%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 54.17 % auf 62.61 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Charter | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | 3.5% | -1.9% |
| 90 Tage | -10.1% | -14.9% | 2.7% |
| 1 Jahr | 20.5% | -1.4% | 26.1% |
CHTR vs Sektor: Charter hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 21.92 % übertroffen.
CHTR vs Markt: Charter hat sich im vergangenen Jahr um -5.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CHTR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CHTR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.395 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (354.56 $) ist niedriger als der faire Preis (381.42 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (354.56 $) liegt geringfügig um 7.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.2) ist höher als das des gesamten Sektors (-47.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9056) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9056) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (482.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (158.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (38.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (-2.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (38.11%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.42 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.42 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.92 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.92%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (62.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 54.17 % auf 62.61 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1847.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.4828%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
