Unternehmensanalyse Charter
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (375.01 $) liegt unter dem fairen Preis (380.88 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (27.77 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (20.44 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=38.11%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-4.78%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.42%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 54.17 % auf 62.61 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Charter | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.2% | 2.5% | -2% |
| 90 Tage | 6.5% | 6.1% | -12.1% |
| 1 Jahr | 27.8% | 20.4% | 6.4% |
CHTR vs Sektor: Charter hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 7.33 % übertroffen.
CHTR vs Markt: Charter hat im vergangenen Jahr den Markt um 21.4 % übertroffen.
Stabiler Preis: CHTR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CHTR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.534 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (375.01 $) ist niedriger als der faire Preis (380.88 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (375.01 $) liegt geringfügig um 1.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.2).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.2) ist höher als das des gesamten Sektors (-47.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9056) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9056) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (481.89).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (20.84) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (137.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (38.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (-4.78%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (38.11%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.42 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.42 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.92 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.92%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (62.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 54.17 % auf 62.61 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1847.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.4828%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
