Unternehmensanalyse Chord Energy Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (113.3 $) liegt unter dem fairen Preis (196.81 $)
- Die Dividenden (7.29 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.26 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.64 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.48 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-30.26 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-27.83 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.17%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=34.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Chord Energy Corporation | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2% | -24.2% | -4.1% |
| 90 Tage | -10.4% | -27.6% | -11.4% |
| 1 Jahr | -30.3% | -27.8% | 10.1% |
CHRD vs Sektor: Chord Energy Corporation hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Energy“ um -2.43 %.
CHRD vs Markt: Chord Energy Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -40.39 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CHRD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CHRD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5818 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (113.3 $) ist niedriger als der faire Preis (196.81 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (113.3 $) ist 73.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.91) ist höher als der der gesamten Branche (1.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.91) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -25.55 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-25.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (10.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.17%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (34.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.09 %) ist höher als der des gesamten Sektors (11.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.09 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (0%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.78%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.48 % auf 5.64 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 40.06 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.29 % höher als der Branchendurchschnitt '4.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.29 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.29 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.87%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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