Unternehmensanalyse Chesapeake Energy
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (87.12 $) liegt unter dem fairen Preis (100.06 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.98 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-40.79 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.69 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 58.43 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (2.11%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.12%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.55%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=34.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Chesapeake Energy | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -24.6% | -2% |
| 90 Tage | 0% | -38% | -12.1% |
| 1 Jahr | -5% | -40.8% | 6.4% |
CHK vs Sektor: Chesapeake Energy hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 35.81 % übertroffen.
CHK vs Markt: Chesapeake Energy hat sich im vergangenen Jahr um -11.35 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CHK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CHK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0958 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (87.12 $) ist niedriger als der faire Preis (100.06 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (87.12 $) liegt geringfügig um 14.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.43) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -24.96 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-24.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (10.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.55%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (34.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.55%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.83 %) ist höher als der des gesamten Sektors (11.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.83 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (0%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.78%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 58.43 % auf 14.69 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 87.31 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.11 % unter dem Branchendurchschnitt '4.12 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.11 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.11 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.13%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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