Unternehmensanalyse The Chefs' Warehouse
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (41.19 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 41.22 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 51.97 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (53.58 $) ist höher als die faire Bewertung (8.65 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.49%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.61%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Chefs' Warehouse | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.4% | 0.8% | 4.1% |
| 90 Tage | 9.8% | -46.6% | -8.9% |
| 1 Jahr | 41.2% | -38% | 11.3% |
CHEF vs Sektor: The Chefs' Warehouse hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 79.18 % übertroffen.
CHEF vs Markt: The Chefs' Warehouse hat im vergangenen Jahr den Markt um 29.92 % übertroffen.
Stabiler Preis: CHEF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CHEF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.792 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (53.58 $) ist höher als der faire Preis (8.65 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (53.58 $) ist 83.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.5) ist höher als das des gesamten Sektors (25.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3878) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3878) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.54) ist höher als das der gesamten Branche (-59.86).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -28.34 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-28.34 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (106.88 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.61%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.61%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.92 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.92 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.03 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.03%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 51.97 % auf 41.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2145.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (6.17%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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