NASDAQ: CGO - Calamos Global Total Return Fund

Rentabilität für sechs Monate: +3.41%
Dividendenrendite: +8.86%
Sektor: Нефтегаз

Unternehmensanalyse Calamos Global Total Return Fund

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (10.39 $) liegt unter dem fairen Preis (11.27 $)
  • Die Dividenden (8.86 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).

Nachteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.98 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (48.88 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Calamos Global Total Return Fund Нефтегаз Index
7 Tage -1.1% -0.8% -0.7%
90 Tage -3.6% 2.4% 2.6%
1 Jahr 27% 48.9% 25.7%

CGO vs Sektor: Calamos Global Total Return Fund hat im vergangenen Jahr um -21.89 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Нефтегаз“.

CGO vs Markt: Calamos Global Total Return Fund hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.32 % übertroffen.

Stabiler Preis: CGO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: CGO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5189 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 0
P/S: 0

3.2. Einnahmen

EPS 0
ROE 0%
ROA 0%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.39 $) ist niedriger als der faire Preis (11.27 $).

Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (10.39 $) liegt geringfügig um 8.5 % unter dem fairen Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des gesamten Sektors (0).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des gesamten Sektors (0).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist höher als der der gesamten Branche (0).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (0).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.86 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.86 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.86 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Calamos Global Total Return Fund

9.3. Kommentare