Unternehmensanalyse Cognyte Software Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (34.77 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.62 %).
Nachteile
- Der Preis (7.77 $) ist höher als die faire Bewertung (2.26 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6616%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.2863 % auf 7.07 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-7.94%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cognyte Software Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | -28.4% | 2.9% |
| 90 Tage | 25.9% | -29.1% | 10.4% |
| 1 Jahr | 34.8% | -26.6% | 33.6% |
CGNT vs Sektor: Cognyte Software Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 61.39 % übertroffen.
CGNT vs Markt: Cognyte Software Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.12 % übertroffen.
Stabiler Preis: CGNT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CGNT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6686 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.77 $) ist höher als der faire Preis (2.26 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7.77 $) ist 70.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (397.6) ist höher als das des gesamten Sektors (74.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (397.6) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.57) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.23).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.57) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (788.06) ist höher als das der gesamten Branche (121.46).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (788.06) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -55.79 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-85.84 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-55.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-85.84 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-7.94%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-7.94%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4.04 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4.04%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.07%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.2863 % auf 7.07 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -214.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6616 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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