Unternehmensanalyse CF Bankshares Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (19.75 $) liegt unter dem fairen Preis (19.89 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (39.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-20.24 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.24%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.93%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.16 % auf 6.12 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CF Bankshares Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | -6.2% | -2.3% |
| 90 Tage | 10.2% | -28.8% | 9.6% |
| 1 Jahr | 39.9% | -20.2% | 31.2% |
CFBK vs Sektor: CF Bankshares Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 60.17 % übertroffen.
CFBK vs Markt: CF Bankshares Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.75 % übertroffen.
Stabiler Preis: CFBK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CFBK mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7679 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (19.75 $) ist niedriger als der faire Preis (19.89 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (19.75 $) liegt geringfügig um 0.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7976) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7976) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.1) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-13.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-13.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.29 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.9%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8227 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8227 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.16 % auf 6.12 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 743.87 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.24 % unter dem Branchendurchschnitt '1.93 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.24 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.24 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.71%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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