Unternehmensanalyse Celsius Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.1423 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.51 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.84%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.88%).
Nachteile
- Der Preis (26.76 $) ist höher als die faire Bewertung (13.41 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.36%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-50.84 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (16.14 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Celsius Holdings, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.4% | 2.5% | 0% |
| 90 Tage | -18.6% | 2.7% | 2.4% |
| 1 Jahr | -50.8% | 16.1% | 22.4% |
CELH vs Sektor: Celsius Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -66.98 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
CELH vs Markt: Celsius Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -73.26 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CELH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CELH mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9777 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.76 $) ist höher als der faire Preis (13.41 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (26.76 $) ist 49.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (52.28) ist höher als das des gesamten Sektors (25.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (52.28) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.89) ist höher als das des gesamten Sektors (5.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.89) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9) ist höher als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (41.16) ist höher als das der gesamten Branche (-58.09).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (41.16) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 513.65 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (513.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2163.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.84%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.84%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.76 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.76 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.8 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.8%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1423%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.51 % auf 0.1423 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.9643 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.11%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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