Unternehmensanalyse CECO Environmental Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.6 %).
Nachteile
- Der Preis (11.65 $) ist höher als die faire Bewertung (4.38 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8291%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 16.67 % auf 25.34 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.1%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=30.37%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CECO Environmental Corp. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -16.4% | 2.3% |
| 90 Tage | 0% | -29% | 6.3% |
| 1 Jahr | 0% | -21.6% | 31.5% |
CECE vs Sektor: CECO Environmental Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 21.6 % übertroffen.
CECE vs Markt: CECO Environmental Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -31.51 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CECE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CECE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.65 $) ist höher als der faire Preis (4.38 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11.65 $) ist 62.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (41.34) ist höher als das des gesamten Sektors (30.33).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (41.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.05) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (77.07 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.1%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (30.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.1%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.29 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.29 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.65 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.65%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 16.67 % auf 25.34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1196.12 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8291 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2.23%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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