Unternehmensanalyse Cadence Design Systems
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.5496 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.27 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=30.58%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Nachteile
- Der Preis (294.05 $) ist höher als die faire Bewertung (44.77 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6669%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 10.3 % auf 12.18 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cadence Design Systems | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | 0.2% | -1.9% |
| 90 Tage | -3% | -34.4% | 2.7% |
| 1 Jahr | -0.5% | -33.3% | 26.1% |
CDNS vs Sektor: Cadence Design Systems hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 32.73 % übertroffen.
CDNS vs Markt: Cadence Design Systems hat sich im vergangenen Jahr um -26.63 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CDNS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CDNS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0106 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (294.05 $) ist höher als der faire Preis (44.77 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (294.05 $) ist 84.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (72.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (72.26) ist höher als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.1) ist höher als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.1) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (18.39) ist höher als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (18.39) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (53.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.82).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (53.03) ist höher als der des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.26 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (30.58%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (30.58%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.36 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.36 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (25.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (25.29%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 10.3 % auf 12.18 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 66.34 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6669 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 126.26 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2025 | Nisewaner Karna SVP & General Counsel |
Verkauf | 296.1 | 169 073 | 571 |
| 02.01.2025 | PAUL A CUNNINGHAM Officer |
Kaufen | 304.84 | 198 146 | 650 |
| 18.12.2024 | WALL JOHN M Sr. VP & CFO |
Verkauf | 309.03 | 1 305 340 | 4 224 |
| 13.12.2024 | PAUL SCANNELL Officer |
Kaufen | 305.78 | 969 628 | 3 171 |
| 15.10.2024 | SANGIOVANNI VINCENTELLI ALBERT Director |
Kaufen | 283.66 | 425 490 | 1 500 |
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