Unternehmensanalyse Centennial Resource Development, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.59 $) liegt unter dem fairen Preis (11.51 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.33 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 9.49 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.55 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.04%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.26%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=34.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Centennial Resource Development, Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -2.3% | 0.2% |
| 90 Tage | 0% | -21.7% | 1.5% |
| 1 Jahr | 0% | -34.3% | 22.9% |
CDEV vs Sektor: Centennial Resource Development, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 34.33 % übertroffen.
CDEV vs Markt: Centennial Resource Development, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -22.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CDEV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CDEV mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.59 $) ist niedriger als der faire Preis (11.51 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (10.59 $) liegt geringfügig um 8.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.33) ist höher als das des gesamten Sektors (8.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.59) ist höher als der der gesamten Branche (1.55).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.59) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -37.36 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-37.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.26%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (34.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.55 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.55 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (6.8%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.78%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.8%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.55 % auf 9.49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 137.91 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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