Unternehmensanalyse Cogent Communications Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (63.58 $) liegt unter dem fairen Preis (136.04 $)
- Die Dividenden (5.79 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.42 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 31.04 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 83.94 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=208.91%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-4.78%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.9 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.44 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cogent Communications Holdings, Inc. | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.8% | 2.5% | -7% |
| 90 Tage | -16.4% | 6.1% | -14.4% |
| 1 Jahr | -1.9% | 20.4% | 2.4% |
CCOI vs Sektor: Cogent Communications Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -22.34 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
CCOI vs Markt: Cogent Communications Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.35 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: CCOI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CCOI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0365 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (63.58 $) ist niedriger als der faire Preis (136.04 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (63.58 $) ist 114 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.2).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.88) ist höher als das des gesamten Sektors (-47.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.88) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.81) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.81) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (43.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (481.89).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (43.65) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4224.8 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4224.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (137.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (208.91%) ist höher als der des gesamten Sektors (-4.78%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (208.91%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (36.66 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (36.66 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 83.94 % auf 31.04 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 84.66 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.79 % höher als der Branchendurchschnitt '1.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.79 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 5.79 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.27%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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