Unternehmensanalyse C4 Therapeutics, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.42 $) liegt unter dem fairen Preis (5.58 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.541%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-42.65 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-12.5 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 11.63 % auf 18.85 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-53.83%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| C4 Therapeutics, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.9% | 2.5% | -0.6% |
| 90 Tage | -39.5% | -17.8% | 9.1% |
| 1 Jahr | -42.7% | -12.5% | 30.2% |
CCCC vs Sektor: C4 Therapeutics, Inc. hat im vergangenen Jahr um -30.16 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
CCCC vs Markt: C4 Therapeutics, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -72.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CCCC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CCCC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8203 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.42 $) ist niedriger als der faire Preis (5.58 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.42 $) ist 63.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.83).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.6) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.6) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.57) ist höher als das der gesamten Branche (-22.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.15 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4135.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-53.83%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-53.83%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-35.2 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-35.2 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-25.18 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-25.18%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.85%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 11.63 % auf 18.85 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -53.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.541 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2022 | Anderson Kenneth Carl Director |
Kaufen | 3.9 | 5 554 | 1 424 |
| 12.04.2022 | Fisher Stewart Chief Scientific Officer |
Kaufen | 4.88 | 137 050 | 28 084 |
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