Unternehmensanalyse Instacart (Maplebear Inc.)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (80.66 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.81 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.8462 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.41 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (44.69 $) ist höher als die faire Bewertung (35.07 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-41.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.0067%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Instacart (Maplebear Inc.) | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 12.9% | 0% | 0.4% |
| 90 Tage | 28.1% | -47.9% | 13.7% |
| 1 Jahr | 80.7% | -45.8% | 36.2% |
CART vs Sektor: Instacart (Maplebear Inc.) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 126.48 % übertroffen.
CART vs Markt: Instacart (Maplebear Inc.) hat im vergangenen Jahr den Markt um 44.44 % übertroffen.
Stabiler Preis: CART war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CART mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.55 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (44.69 $) ist höher als der faire Preis (35.07 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (44.69 $) ist 21.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.15) ist niedriger als der der gesamten Branche (17.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.15) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.06) ist höher als das der gesamten Branche (-10000).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 41.09 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (41.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-41.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.0067%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-41.3%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-34.31 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.0063 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-34.31 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.48 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.8462%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.41 % auf 0.8462 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
