Unternehmensanalyse CarGurus, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (43.66 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (10.78 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.62%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-4.78%).
Nachteile
- Der Preis (31.39 $) ist höher als die faire Bewertung (1.78 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.37%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.68 % auf 23.38 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CarGurus, Inc. | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -17.7% | -8.5% | -2.4% |
| 90 Tage | -16.6% | -6.1% | -8.5% |
| 1 Jahr | 43.7% | 10.8% | 12.3% |
CARG vs Sektor: CarGurus, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 32.88 % übertroffen.
CARG vs Markt: CarGurus, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 31.39 % übertroffen.
Stabiler Preis: CARG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CARG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8396 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (31.39 $) ist höher als der faire Preis (1.78 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (31.39 $) ist 94.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (187.63) ist höher als das des gesamten Sektors (21.2).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (187.63) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.26) ist höher als das des gesamten Sektors (-47.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.26) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.4) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (481.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.62 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.62 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (137.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (-4.78%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.62%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.41 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.41 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-15.12 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-15.12%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.38%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.68 % auf 23.38 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 919.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.2003%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | Sarnoff Dafna Chief Marketing Officer |
Verkauf | 28.42 | 88 301 | 3 107 |
| 28.08.2024 | Schwartz Greg M Director |
Verkauf | 28.29 | 311 190 | 11 000 |
| 16.07.2024 | Zales Samuel COO and President |
Verkauf | 26.49 | 666 700 | 25 168 |
| 16.07.2024 | Zales Samuel COO and President |
Kaufen | 0.16 | 2 827 | 17 668 |
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