Unternehmensanalyse Canaan Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.08 $) liegt unter dem fairen Preis (1.32 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.2891 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.21 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6739%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.94 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-17.53 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-118.95%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.87%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Canaan Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.5% | -5.8% | 0.7% |
| 90 Tage | -52% | -23.2% | -8.9% |
| 1 Jahr | -23.9% | -17.5% | 8.8% |
CAN vs Sektor: Canaan Inc. hat im vergangenen Jahr um -6.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
CAN vs Markt: Canaan Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -32.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CAN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CAN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4605 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.08 $) ist niedriger als der faire Preis (1.32 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.08 $) ist 22.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4538) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4538) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.52) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.52) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -721.95 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-721.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-118.95%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-118.95%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-83.96 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-83.96 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (105.23%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.74%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (105.23%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.2891%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.21 % auf 0.2891 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -0.3443 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6739 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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