Unternehmensanalyse Credit Acceptance Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.64 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.31%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Nachteile
- Der Preis (479.51 $) ist höher als die faire Bewertung (231.95 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.71%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 61.19 % auf 67.56 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Credit Acceptance Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.2% | -7.3% | -5.3% |
| 90 Tage | -3% | -42.3% | -0.3% |
| 1 Jahr | -12.7% | -28.6% | 18.9% |
CACC vs Sektor: Credit Acceptance Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 15.91 % übertroffen.
CACC vs Markt: Credit Acceptance Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -31.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CACC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CACC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2447 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (479.51 $) ist höher als der faire Preis (231.95 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (479.51 $) ist 51.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (39.55).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.92) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6713).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.92) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.61) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (32.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.11).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (32.44) ist höher als der des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.41 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.31%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.76 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.76 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.76 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.43%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.05%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.43%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (67.56%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 61.19 % auf 67.56 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1797.13 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.82%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | LUM JONATHAN Chief Operating Officer |
Verkauf | 489.9 | 270 425 | 552 |
| 18.09.2024 | Prescott General Partners LLC Member of Section 13(d) Group |
Kaufen | 446.13 | 1 784 520 | 4 000 |
| 17.09.2024 | Prescott General Partners LLC Member of Section 13(d) Group |
Verkauf | 444.91 | 5 154 730 | 11 586 |
| 07.08.2024 | ULATOWSKI DANIEL A. Chief Sales Officer |
Verkauf | 472.19 | 944 380 | 2 000 |
| 21.03.2024 | BUSK DOUGLAS W Chief Treasury Officer |
Verkauf | 572.58 | 1 431 450 | 2 500 |
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