Unternehmensanalyse Kanzhun Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (14.92 $) liegt unter dem fairen Preis (21.43 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.18 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.16 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7795%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.56 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.19%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kanzhun Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -12.2% | -14.3% | 1.9% |
| 90 Tage | 4.8% | -38.2% | 6.2% |
| 1 Jahr | 3.2% | -32.2% | 33.7% |
BZ vs Sektor: Kanzhun Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 35.34 % übertroffen.
BZ vs Markt: Kanzhun Limited hat sich im vergangenen Jahr um -30.52 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BZ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BZ mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0612 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.92 $) ist niedriger als der faire Preis (21.43 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (14.92 $) ist 43.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (46.23) ist höher als das des gesamten Sektors (28.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (46.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.78) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.54) ist höher als der der gesamten Branche (4.43).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.54) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (48.25) ist höher als das der gesamten Branche (17.51).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (48.25) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -64.67 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-64.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.19%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.19%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.13 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.13 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-28.17 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-28.17%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.56%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.56 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 25.48 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7795 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (51.21%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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