Unternehmensanalyse First Busey Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.16 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.74 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (48.58 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.98 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.31%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.49%).
Nachteile
- Der Preis (28.87 $) ist höher als die faire Bewertung (26.62 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.85 % auf 4.19 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| First Busey Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 16.6% | 3.8% | 0.9% |
| 90 Tage | 5.7% | -42.7% | 8.5% |
| 1 Jahr | 48.6% | -50% | 34.4% |
BUSE vs Sektor: First Busey Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 98.57 % übertroffen.
BUSE vs Markt: First Busey Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.23 % übertroffen.
Stabiler Preis: BUSE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BUSE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9343 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (28.87 $) ist höher als der faire Preis (26.62 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (28.87 $) ist 7.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6876).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (27.96) ist höher als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (27.96) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2525.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.79).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2525.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.31%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.07 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.54 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.07 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.85 % auf 4.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 391.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.16 % höher als der Branchendurchschnitt '1.74 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.16 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.16 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.45%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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