Unternehmensanalyse Berry Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.12 $) liegt unter dem fairen Preis (6.2 $)
- Die Dividenden (11.49 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.26 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-41.71 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-27.83 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.33 % auf 24.88 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.93%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=34.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Berry Corporation | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.6% | -24.2% | -4.3% |
| 90 Tage | 4.7% | -27.6% | -8.2% |
| 1 Jahr | -41.7% | -27.8% | 14.1% |
BRY vs Sektor: Berry Corporation hat im vergangenen Jahr um -13.88 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
BRY vs Markt: Berry Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -55.79 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BRY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BRY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8022 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.12 $) ist niedriger als der faire Preis (6.2 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4.12 $) ist 50.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.16) ist höher als das des gesamten Sektors (10.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7482) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7482) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6568) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6568) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -22.84 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-22.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (10.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.93%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (34.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.93%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.16 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (-1.97%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.78%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-1.97%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.33 % auf 24.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1152.24 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 11.49 % höher als der Branchendurchschnitt '4.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 11.49 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 11.49 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (209.06%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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