Unternehmensanalyse Brilliant Earth Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 23.62 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 58.5 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.66%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.0067%).
Nachteile
- Der Preis (1.62 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0799 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-47.16 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-28.8 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Brilliant Earth Group, Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.8% | -10% | -2% |
| 90 Tage | -22.5% | -16.6% | -12.1% |
| 1 Jahr | -47.2% | -28.8% | 6.4% |
BRLT vs Sektor: Brilliant Earth Group, Inc. hat im vergangenen Jahr um -18.36 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
BRLT vs Markt: Brilliant Earth Group, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -53.53 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BRLT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BRLT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9069 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.62 $) ist höher als der faire Preis (0.0799 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.62 $) ist 95.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (541.78) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (541.78) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.25) ist höher als das des gesamten Sektors (2.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7088) ist niedriger als der der gesamten Branche (17.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7088) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.48) ist höher als das der gesamten Branche (-10000).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.48) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.3 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.66%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.0067%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.66%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.2135 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.0063 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.2135 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 58.5 % auf 23.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 11066.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (96.27%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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