NASDAQ: BRKL - Brookline Bancorp, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: +14.01%
Dividendenrendite: +5.35%
Sektor: Financials

Unternehmensanalyse Brookline Bancorp, Inc.

Laden Sie den Bericht herunter: word Word pdf PDF

1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Dividenden (5.35 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.7 %).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.18 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.15 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).

Nachteile

  • Der Preis (11.25 $) ist höher als die faire Bewertung (9.29 $)
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 11.49 % auf 19.24 % gestiegen.

Ähnliche Unternehmen

PayPal Holdings

Principal Financial Group

Willis Towers

CME

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Brookline Bancorp, Inc. Financials Index
7 Tage -0.3% 2.7% -1.9%
90 Tage 6.2% -47.9% 2.7%
1 Jahr 4.2% -38.1% 26.1%

BRKL vs Sektor: Brookline Bancorp, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 42.33 % übertroffen.

BRKL vs Markt: Brookline Bancorp, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -21.9 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: BRKL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: BRKL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0804 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 12.93
P/S: 1.6

3.2. Einnahmen

EPS 0.8479
ROE 6.26%
ROA 0.6571%
ROIC 0%
Ebitda margin -3.82%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.25 $) ist höher als der faire Preis (9.29 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11.25 $) ist 17.4 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (39.55).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8088) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6713).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8088) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.6) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.91).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.6) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-97.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.11).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-97.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.25 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.25 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.02 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6571 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.47 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6571 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (19.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 11.49 % auf 19.24 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2928.22 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.35 % höher als der Branchendurchschnitt '1.7 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.

Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 5.35 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (63.9%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

9. Werbeforum Brookline Bancorp, Inc.

9.3. Kommentare