Unternehmensanalyse Brookfield Property REIT Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-9.83 %).
Nachteile
- Der Preis (18.02 $) ist höher als die faire Bewertung (17.77 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.92%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 73.74 % auf 74.59 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-40.82%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=1.33%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Brookfield Property REIT Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.5% | 1.1% |
| 90 Tage | 0% | -19% | 2.5% |
| 1 Jahr | 0% | -9.8% | 24.8% |
BPYU vs Sektor: Brookfield Property REIT Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 9.83 % übertroffen.
BPYU vs Markt: Brookfield Property REIT Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -24.78 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BPYU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BPYU mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.02 $) ist höher als der faire Preis (17.77 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.02 $) ist 1.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (43.65).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.7524).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.76) ist höher als das der gesamten Branche (23.9).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (29.76) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.43 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-40.82%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-40.82%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.67 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.67 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-0.81 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.02 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-0.81%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (74.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 73.74 % auf 74.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2045.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.66%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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