Unternehmensanalyse DMC Global Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.81 $) liegt unter dem fairen Preis (30.12 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.12%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-53.46 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-25.36 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.16 % auf 10.55 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-28.57%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=34.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| DMC Global Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.6% | -20.3% | -7% |
| 90 Tage | 29.2% | -21.8% | -14.4% |
| 1 Jahr | -53.5% | -25.4% | 2.4% |
BOOM vs Sektor: DMC Global Inc. hat im vergangenen Jahr um -28.1 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
BOOM vs Markt: DMC Global Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -55.91 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BOOM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BOOM mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.03 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.81 $) ist niedriger als der faire Preis (30.12 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.81 $) ist 241.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.34) ist höher als das des gesamten Sektors (10.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3188) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3188) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2172) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2172) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1329.31 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1329.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (10.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-28.57%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (34.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-28.57%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-12.14 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-12.14 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (-3.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.78%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-3.09%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.16 % auf 10.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -74.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.12 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.76%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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