Unternehmensanalyse BioMarin Pharmaceutical
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-27.8 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.05 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.02 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 18.08 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (67.38 $) ist höher als die faire Bewertung (15.53 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5442%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.39%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BioMarin Pharmaceutical | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -22.6% | -2.4% |
| 90 Tage | -4.1% | -35.5% | 4.2% |
| 1 Jahr | -27.8% | -31% | 27.4% |
BMRN vs Sektor: BioMarin Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 3.25 % übertroffen.
BMRN vs Markt: BioMarin Pharmaceutical hat sich im vergangenen Jahr um -55.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BMRN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BMRN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5347 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (67.38 $) ist höher als der faire Preis (15.53 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (67.38 $) ist 77 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (109.95) ist höher als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (109.95) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.72) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.62) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.62) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (71.81) ist höher als das der gesamten Branche (-22.15).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (71.81) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.1 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (123.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.39%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.39%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.45 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.45 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.79 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.79%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 18.08 % auf 16.02 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 653.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5442 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | Guyer Charles Greg Officer |
Kaufen | 66.37 | 350 301 | 5 278 |
| 10.05.2024 | BIENAIME JEAN JACQUES Director |
Verkauf | 81.14 | 1 622 800 | 20 000 |
| 10.05.2024 | BIENAIME JEAN JACQUES Director |
Kaufen | 63.1 | 1 262 000 | 20 000 |
| 09.05.2024 | BIENAIME JEAN JACQUES Director |
Verkauf | 81.62 | 1 632 400 | 20 000 |
| 09.05.2024 | BIENAIME JEAN JACQUES Director |
Kaufen | 63.1 | 1 262 000 | 20 000 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
