Unternehmensanalyse Bank of Marin Bancorp
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.75 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.74 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.81 %).
Nachteile
- Der Preis (15.86 $) ist höher als die faire Bewertung (11.8 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.381 % auf 1.49 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.53%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.49%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bank of Marin Bancorp | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -21.1% | -0.4% | 1.7% |
| 90 Tage | -23.9% | -31.1% | 6.1% |
| 1 Jahr | -10.8% | -45.8% | 33.5% |
BMRC vs Sektor: Bank of Marin Bancorp hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 34.96 % übertroffen.
BMRC vs Markt: Bank of Marin Bancorp hat sich im vergangenen Jahr um -44.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BMRC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BMRC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2086 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.86 $) ist höher als der faire Preis (11.8 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (15.86 $) ist 25.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8114) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6876).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8114) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.47) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.79).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.37 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.53%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.53%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.5218 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.54 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.5218 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.381 % auf 1.49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 286.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.75 % höher als der Branchendurchschnitt '1.74 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.75 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.75 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (80.96%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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