Unternehmensanalyse Beamr Imaging Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (180.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.52 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.34 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.13 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (6.37 $) ist höher als die faire Bewertung (2.96 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6608%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-6.77%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Beamr Imaging Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | -11.7% | 0.2% |
| 90 Tage | 3% | -17.9% | 5.5% |
| 1 Jahr | 180.7% | -11.5% | 30.8% |
BMR vs Sektor: Beamr Imaging Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 192.21 % übertroffen.
BMR vs Markt: Beamr Imaging Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 149.87 % übertroffen.
Stabiler Preis: BMR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BMR mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.47 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.37 $) ist höher als der faire Preis (2.96 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.37 $) ist 53.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0973) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0973) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.58) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.58) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.77).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.44 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-6.77%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-6.77%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.03 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.13 % auf 4.34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -71.94 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6608 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (157.7%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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