Unternehmensanalyse Booking Holdings
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4400.52 $) liegt unter dem fairen Preis (10776 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.28 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0.571%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.73%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 42.48 % auf 59.9 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-173.92%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.37%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:45 This city is most expensive New Year's Eve destination
18 november 16:37 Booking.com will begin adding danger warnings to West Bank listings
2.3. Markteffizienz
| Booking Holdings | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.3% | -5.5% | 0.2% |
| 90 Tage | -16.5% | -12.7% | -10.2% |
| 1 Jahr | 25.3% | -42.3% | 9.1% |
BKNG vs Sektor: Booking Holdings hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 67.59 % übertroffen.
BKNG vs Markt: Booking Holdings hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.23 % übertroffen.
Stabiler Preis: BKNG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BKNG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4868 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4400.52 $) ist niedriger als der faire Preis (10776 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4400.52 $) ist 144.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27.96) ist höher als das des gesamten Sektors (21.78).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-40.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.5943).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-40.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.93) ist höher als der der gesamten Branche (4.23).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.93) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.3) ist höher als das der gesamten Branche (15.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1973.9 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1973.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-173.92%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-173.92%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (22.6 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (22.6 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.2 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.2%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (59.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 42.48 % auf 59.9 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 282.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.571 % unter dem Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.571 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.29.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.571 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.96%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | D'Emic Susana SVP, CAO & CONTROLLER |
Verkauf | 3614.7 | 3 101 410 | 858 |
| 15.09.2023 | Vojvodich Radakovich Lynn Director |
Verkauf | 3200.75 | 92 822 | 29 |
| 15.09.2023 | GOULDEN DAVID I CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Verkauf | 3200.75 | 1 760 410 | 550 |
| 15.09.2023 | Fogel Glenn D CEO AND PRESIDENT |
Verkauf | 3176.29 | 2 382 220 | 750 |
| 11.09.2023 | Vojvodich Radakovich Lynn Director |
Verkauf | 3175 | 196 850 | 62 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
