Unternehmensanalyse Baidu
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (92.4 $) liegt unter dem fairen Preis (100.27 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.28 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 18.54 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.92 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.37%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.37%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.73%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Baidu | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.1% | -5.5% | -0.1% |
| 90 Tage | 2.3% | -12.7% | -9.4% |
| 1 Jahr | -11.8% | -42.3% | 9.4% |
BIDU vs Sektor: Baidu hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 30.47 % übertroffen.
BIDU vs Markt: Baidu hat sich im vergangenen Jahr um -21.17 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BIDU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BIDU mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2271 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (92.4 $) ist niedriger als der faire Preis (100.27 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (92.4 $) liegt geringfügig um 8.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.78).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7566) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5943).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7566) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.61) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.23).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.15 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.37%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.69 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.69 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-5.77 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-5.77%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.92 % auf 18.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 333.86 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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